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環(huán)球看點(diǎn)!巴菲特繼續(xù)減持比亞迪!券商研報(bào)繼續(xù)看好 有產(chǎn)品悄然加倉

2023-04-11 22:23:42來源:證券時報(bào)·e公司

巴菲特繼續(xù)減持比亞迪H股。4月11日,港交所披露文件,3月31日,伯克希爾。哈撒韋出售248萬股比亞迪H股,平均減持價(jià)格為每股217 67港元,持股比

巴菲特繼續(xù)減持比亞迪H股。4月11日,港交所披露文件,3月31日,伯克希爾。哈撒韋出售248萬股比亞迪H股,平均減持價(jià)格為每股217.67港元,持股比例下降至10.90%,套現(xiàn)約5.4億港元。

今年以來,伯克希爾已多次減持比亞迪H股,從股價(jià)上看,截至目前,比亞迪股份(01211)年內(nèi)漲幅18%,而此次伯克希爾減持也正處于比亞迪股份近期的股價(jià)高點(diǎn)。


(資料圖片僅供參考)

減持時間軸:

1

2022年8月24日

減持133.1萬股比亞迪H股,均價(jià)277.1016港元/股

2

2022年9月1日

減持171.6萬股比亞迪H股,均價(jià)262.7243港元/股

3

2022年11月1日

減持329.7萬股比亞迪H股,均價(jià)169.87港元/股

4

2022年11月8日

減持578.25萬股比亞迪H股,均價(jià)196.9945港元/股

5

2022年11月17日

減持322.55萬股比亞迪H股,均價(jià)195.4212港元/股

6

2022年12月8日

減持132.95萬股比亞迪H股,均價(jià)201.3432港元/股

7

2023年1月3日

減持105.8萬股比亞迪H股,均價(jià)191.44港元/股

8

2023年1月27日

減持155.45萬股比亞迪H股,均價(jià)226.32港元/股

9

2023年2月3日

減持423.5萬股比亞迪H股,均價(jià)257.9港元/股

10

2023年3月31日

減持248.05萬股比亞迪H股,均價(jià)217.67港元/股

據(jù)比亞迪日前披露,今年一季度公司電動車銷量大幅增長,并且高毅等基金也在增持比亞迪,多家機(jī)構(gòu)對比亞迪后續(xù)發(fā)展保持看好。

伯克希爾年內(nèi)四度減持比亞迪H股

被奉為“價(jià)值投資”標(biāo)桿的巴菲特,其對比亞迪的減持一直備受市場關(guān)注。自2022年8月伯克希爾首次減持比亞迪以來,此次已是港交所第十次披露其減持比亞迪H股。

從年內(nèi)的數(shù)據(jù)來看,伯克希爾曾在1月3日、1月27日、2月3日,年內(nèi)減持次數(shù)達(dá)到4次,均為減持穿越整數(shù)百分點(diǎn),觸發(fā)申報(bào)門檻。

據(jù)統(tǒng)計(jì),自首次減持以來,伯克希爾已累計(jì)減持超7300萬股比亞迪H股,累計(jì)套現(xiàn)超160億港元。

2008年9月,伯克希爾斥資2.3億美元(當(dāng)前約15.82億元人民幣),以每股8港元的價(jià)格,在港股認(rèn)購了比亞迪2.25億股股票,巴菲特和芒格也曾在公開場合多次贊揚(yáng)比亞迪。根據(jù)港交所的文件,2021年末,伯克希爾·哈撒韋持有比亞迪約21%的股份,2022年價(jià)值最高時超過70億美元。

去年12月,比亞迪執(zhí)行副總裁李柯曾表示,盡管伯克希爾2022年出售了該公司超過 1/5 的持股,但其創(chuàng)始人、“股神”沃倫·巴菲特仍非??春帽葋喌系奈磥?,絕不會放棄它。

比亞迪一季度電動車銷量增長92.81%

從經(jīng)營層面看,今年以來比亞迪銷量保持高速增長,今年單月銷量首次突破20萬輛。

4月2日,比亞迪公布今年3月產(chǎn)銷快報(bào),當(dāng)月新能源汽車銷量為20.708萬輛,同比增長97.45%。今年1至3月累計(jì)銷量為55.2076萬輛,同比增長92.81%。

其中,比亞迪純電車型和插電式混合動力車型3月銷量分別為10.26萬輛、10.34萬輛。分品牌來看,比亞迪王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)3月累計(jì)銷量為19.57萬輛,同比增長87.6%;騰勢3月銷量約1.04萬輛,環(huán)比增長42%。

按照增長態(tài)勢來看,比亞迪3月零售銷量或超越南北大眾之和。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2月比亞迪零售銷量為17.66萬輛,排名汽車廠商第一,占據(jù)12.7%的份額。同期,一汽大眾和上汽大眾零售銷量分別為11.05萬和7.4萬輛,二者銷量之和僅領(lǐng)先比亞迪不到8000輛。

不過在增速上,比亞迪卻遙遙領(lǐng)先南北大眾。前者2月零售銷量同比增速為98.3%,而一汽大眾同比增速僅為5.3%,上汽大眾2月銷量更是同比下滑7.7個百分點(diǎn)。比亞迪 2022 年凈利潤 166.22 億元,同比增長 445.86%。全年汽車生產(chǎn) 1881669 輛新車,銷售 1802464 輛車,分別增長151.71%和149.88%。

從比亞迪披露的2022年報(bào)數(shù)據(jù)來看,該公司去年?duì)I收凈利雙增長,全年?duì)I收4240.61億元,同比增長96.20%;凈利潤166.22億元,同比增長445.86%。

在業(yè)績發(fā)布會上,比亞迪董事長王傳福表示,中國1至2月汽車需求同比弱于去年,但比亞迪的銷量較去年同期顯著增長。他還提出,比亞迪的目標(biāo)是今年底前成為中國第一大汽車制造商。

具體到銷量目標(biāo),王傳福表示,比亞迪今年銷量目標(biāo)是300萬輛起步,爭取翻倍增長到360萬輛。如果能達(dá)成此目標(biāo),比亞迪也將在今年躋身全球前十大汽車制造商。

芒格談減持比亞迪

今年2月份,在《每日日報(bào)》舉行的年度投資者活動中,伯克希爾副董事長芒格曾談及減持比亞迪一事。

芒格表示,比亞迪的市盈率已經(jīng)是50倍了,價(jià)格已經(jīng)不便宜。當(dāng)然,從業(yè)績方面來看,今年它可能會有50%以上的業(yè)績增長。“我們不是現(xiàn)在拋售比亞迪,我們之前就出售了一些比亞迪股票,主要因?yàn)楸葋喌系墓蓛r(jià)已經(jīng)很高,現(xiàn)在比亞迪的市值已經(jīng)超過了奔馳的市值。這不代表我不看好它了,比亞迪是非常了不起的一家公司?!?/p>

“當(dāng)初是李錄(芒格合伙人、美國喜馬拉雅資本創(chuàng)始人)向我們推薦的比亞迪,那時候比亞迪的工廠很簡陋,還只是一家給手機(jī)商做配套電池的企業(yè)。后來我們也給了它一些意見,比如建議比亞迪走進(jìn)汽車行業(yè),我當(dāng)時對比亞迪的發(fā)展方向確實(shí)產(chǎn)生了比較大的影響?!泵⒏穹Q。

芒格說比亞迪是其有史以來最成功的風(fēng)險(xiǎn)投資案例之一。“創(chuàng)始人王傳福是一個農(nóng)民的兒子,他受到很好的教育,進(jìn)入了工程學(xué)院,之后成為一個企業(yè)家。他是一個天才,他每天思考17個小時,是一個工作狂,他做到了一些平常人無法做到的事情?!?/p>

芒格認(rèn)為比亞迪是他買過最喜歡的股票?!皼]有任何一家企業(yè)投資回報(bào)率能超過比亞迪,我們在比亞迪的投資到現(xiàn)在價(jià)值約80億或90億美元。這是一個相當(dāng)不錯的回報(bào)率?!?/p>

此外,被問及比亞迪與特斯拉對比的看法時,芒格稱,特斯拉去年在中國市場主動降價(jià),還將比亞迪看做它的主要競爭對手。但是在中國的電動車市場中,比亞迪市場占有率是超越特斯拉的。“從整個電動車市場來看,中國的產(chǎn)銷量非常龐大,而在幾年以前,在排名靠前的生產(chǎn)企業(yè)中,還很難看到比亞迪的名字?!?/p>

高毅“逆行”增持比亞迪

在伯克希爾減持比亞迪的同時,也有基金與其“逆行”,持續(xù)增持比亞迪。

據(jù)比亞迪2022年報(bào)顯示,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金增持比亞迪51.59萬股,最新持股市值達(dá)到20.7億元。

早在去年三季度末,高毅曉峰2號致信基金新進(jìn)比亞迪前十大流通股東的第8位,持股數(shù)量為754萬股,而到了去年底,持股數(shù)量達(dá)到805.59萬股,持股數(shù)增幅為6.84%。同期,比亞迪整體股價(jià)震蕩,股價(jià)累計(jì)漲幅不足2%。

從目前已披露的上市公司年報(bào)情況看,比亞迪暫時是鄧曉峰截至去年底持倉市值第二大的個股。

近期,鄧曉峰曾發(fā)表觀點(diǎn)稱,汽車行業(yè)本身是一個高度競爭的行業(yè),也是具有產(chǎn)品周期的行業(yè)。在行業(yè)競爭進(jìn)入最激烈的階段,行業(yè)估值與過去相比,可能將處于逐步回歸正常的階段,投資也將步入難度更大的區(qū)間。

除鄧曉峰外,社?;鹨矊Ρ葋喌锨嗖A有加。截至去年末,全國社保基金114組合持有比亞迪732萬股,在2022年四季度,該社?;鸾M合增持了比亞迪10.37萬股。

早在2021年末,該社?;鸾M合已經(jīng)進(jìn)入了比亞迪的前十大流通股東,去年一季度曾退出該行列,隨后又在去年二季度末新進(jìn),并在2022年三、四季度連續(xù)增持該股。

券商機(jī)構(gòu)看好比亞迪

近期,多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào),對比亞迪后續(xù)發(fā)展表示看好。

國金證券研報(bào)認(rèn)為,今年比亞迪將進(jìn)一步兌現(xiàn)出海潛能,出海增長確定性增大。今年2月比亞迪出口15002輛,環(huán)比增長44.1%,已接近傳統(tǒng)出海車企上汽集團(tuán),實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

安信證券表示,三大要素有望持續(xù)驅(qū)動比亞迪業(yè)績高成長。第一,公司持續(xù)通過高價(jià)格產(chǎn)品和精準(zhǔn)營銷、服務(wù)等措施來實(shí)現(xiàn)品牌力的持續(xù)向上,漢、海豹等車型已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,騰勢、仰望等高端品牌陸續(xù)發(fā)布,長期有助形成明顯產(chǎn)品溢價(jià);第二,比亞迪不斷技術(shù)創(chuàng)新使產(chǎn)品持續(xù)領(lǐng)先、成本逐步降低,實(shí)現(xiàn)盈利的持續(xù)向上;第三,隨著總量以及收入擴(kuò)張,單車折舊攤銷、費(fèi)用率有望持續(xù)下行,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)較高的盈利彈性。

此外,中郵證券在研報(bào)中預(yù)測,2023年比亞迪全年汽車銷量有望突破250萬輛,年內(nèi)比亞迪還將推出海鷗、海獅、護(hù)衛(wèi)艦05、驅(qū)逐艦07、仰望U8、F品牌首款車型等多款新品,有望為公司貢獻(xiàn)持續(xù)增量。

(文章來源:證券時報(bào)·e公司)

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