科思科技去年營收6.7億應(yīng)收賬款9億 資產(chǎn)負債率高于行業(yè)平均
募投項目尚未購置相關(guān)房產(chǎn)
招股書顯示,本次IPO科思科技擬募資13.07億元用于三個募投項目。其中軍用電子信息裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目(簡稱生產(chǎn)基地建設(shè)項目)擬投入4.42億元,公司將1.95億元用于生產(chǎn)基地購置,這筆費用占該項目總投資的44.16%。
另一個研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項目,科思科技擬投入6.65億元,公司將3.66億元用于研發(fā)中心購置,占該項目總投資的54.94%。
而且兩個募投項目的投資概算中,相關(guān)房產(chǎn)的購置費都是占比最高、耗資最多的。
招股書披露,生產(chǎn)基地建設(shè)項目科思科技計劃在深圳市寶安區(qū)選擇購置生產(chǎn)基地廠房實施,研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項目公司計劃在深圳市南山區(qū)購買已建成的辦公用房實施。
但截至2020年7月17日,兩個募投項目均未簽署購房意向性協(xié)議??扑伎萍挤Q,公司已通過房屋中介在房產(chǎn)交易市場進行詢價,市場上符合要求的房產(chǎn)來源較為充裕,公司已對相關(guān)房產(chǎn)進行了初步考察,但公司考慮到目前資金成本以及項目建設(shè)進度,尚未簽署購房意向性協(xié)議,待公司募集資金到位后,將在市場上選擇合適的賣方盡快簽署購買協(xié)議。
研發(fā)費用率連續(xù)兩年低于行業(yè)均值
2017年至2019年,科思科技的研發(fā)費用分別為4363.52萬元、5672.85萬元和1.18億元,呈快速增長趨勢,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為129.63%、10.29%和17.46%。
上述同期,行業(yè)可比公司平均值分別為21.64%、20.43%和21.53%,科思科技2018年和2019年的研發(fā)費用率低于行業(yè)均值。
應(yīng)收賬款高企2017年、2019年已超營業(yè)收入
2017年至2019年各期末,科思科技的應(yīng)收賬款賬面余額分別為5478.97萬元、4.43億元和9.00億元,占各期營業(yè)收入的比例分別為162.77%、80.31%和133.45%。同期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為0.55、2.22和1.00。
特別是2017年和2019年,公司的應(yīng)收賬款遠超當(dāng)年的營業(yè)收入。
科思科技稱,公司主要客戶以中國電子科技集團所屬單位、中國兵器工業(yè)集團所屬單位、中國航天科工集團所屬單位、中國人民解放軍所屬單位等科研院所及企事業(yè)單位、以及地方國有大型軍工企業(yè)為主,應(yīng)收賬款結(jié)算周期受軍隊與總體單位的結(jié)算進度影響,回款周期較長。
壞賬準(zhǔn)備超6000萬元
2017年至2019年各期末,科思科技的壞賬損失持續(xù)增長,分別為243.98萬元、2063.21萬元、3682.14萬元。
2017年末、2018年末和2019年末,科思科技的壞賬準(zhǔn)備計提分別為654.34萬元、2700.22萬元、6108.29萬元。立信會計師事務(wù)所出具的審計意見中,將科思科技應(yīng)收賬款的可收回性確定為關(guān)鍵審計事項。
負債增長迅速
2017年至2019年各期末,科思科技的負債總額分別為4047.46萬元、27,198.05萬元和41,085.81萬元,流動負債分別為4047.46萬元、26,826.26萬元和40,389.08萬元。
其中科思科技的短期借款和應(yīng)付賬款合計占流動負債比例為81.28%、72.65%和87.75%,是流動負責(zé)最主要的構(gòu)成部分。
2017年至2019年各期末,科思科技的短期借款余額分別為0.00萬元、6278.90萬元和
13,913.95萬元,占流動負債的比例分別為0.00%、23.40%和34.45%。招股書中稱,公司為了解決持續(xù)增長的營運資金需求而擴大短期銀行借款融資規(guī)模。
2018年12月,公司與招商銀行股份有限公司深圳分行簽署授信協(xié)議,由招商銀行股份有限公司深圳分行為公司提供2億元授信的保證借款,由公司董事長兼總經(jīng)理劉建德和公司副總經(jīng)理梁宏建提供連帶責(zé)任保證。2019年末公司短期借款余額為13,913.95萬元,全部由招商銀行股份有限公司深圳分行提供。
2017年至2019年各期末,各期末,科思科技應(yīng)付賬款余額分別為3289.61萬元、13,213.23萬元和21,527.80萬元,主要為公司應(yīng)付供應(yīng)商的原材料采購款。其中2018年和2019年公司應(yīng)付賬款余額分別增加了301.67%和62.93%。科思科技稱因采購規(guī)模不斷擴大,導(dǎo)致各期末應(yīng)付賬款余額隨之增加。
關(guān)鍵詞: 科思科技 資產(chǎn)負債率
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