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東興證券11只權(quán)益年內(nèi)8只虧損 2產(chǎn)品累計(jì)凈值跌去三成

2020-05-27 09:58:10來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

近期,債券市場震蕩明顯,債券收益率大幅下行,債基凈值也頻頻遭遇回調(diào)。在此背景下,債券型基金的發(fā)行也遭遇挫折,東興證券就有一只債基出

近期,債券市場震蕩明顯,債券收益率大幅下行,債基凈值也頻頻遭遇回調(diào)。在此背景下,債券型基金的發(fā)行也遭遇挫折,東興證券就有一只債基出現(xiàn)募集失敗,即東興鑫陽66個(gè)月定期開放債券型基金?;鹉技〉谋澈?,反映出東興證券在公募行業(yè)的發(fā)展并不順利,自2015年取得公募牌照以來,東興證券無論是管理規(guī)模還是基金業(yè)績均缺乏亮點(diǎn),與其他券商系公募公司相比較為落后。

根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),截至5月22日收盤,東興證券旗下11只權(quán)益類基金中,有8只基金今年內(nèi)業(yè)績虧損;并且,東興量化多策略混合、東興藍(lán)海財(cái)富混合這2只基金的累計(jì)單位凈值已跌去三成,累計(jì)單位凈值分別為0.6144元、0.6750元。債券型基金雖無虧損,但收益率也十分有限。

至于公募管理規(guī)模,數(shù)據(jù)顯示,東興證券的管理規(guī)模在2017年達(dá)到峰值124.83億元,但此后其規(guī)模反復(fù)震蕩,截至今年一季度末,東興證券的總規(guī)模僅有75.34億元。并且,東興證券的管理規(guī)模主要依賴于貨幣型基金,一季度末其非貨基規(guī)模不足16億元。

東興證券新基募集失敗 一季度末非貨基規(guī)模不足16億

近期,東興證券公告稱,旗下產(chǎn)品東興鑫陽66個(gè)月定期開放債券型基金募集失敗。據(jù)悉,這是一只以攤余成本法估值的債券基金,該基金于2019年11月15日獲審批,2020年1月2日開始募集,原定募集截止日為1月16日,后公告將基金募集期延長至4月1日。而截至2020年4月1日基金募集期限屆滿,該基金未能滿足合同規(guī)定的基金備案的條件,故基金合同未能生效。

東興鑫陽66個(gè)月定期開放債券型基金的成立門檻并不高,募集份額總額不少于2億份,認(rèn)購人數(shù)不少于200人,且募集期延長后長達(dá)3個(gè)月時(shí)間,但截至4月1日募集期滿,該基金仍沒有滿足成立的門檻。

東興鑫陽66個(gè)月定期開放債券型基金的擬任基金經(jīng)理是張琳娜,其具有11年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任益民基金管理有限公司集中交易部副總經(jīng)理,英大基金固定收益部總經(jīng)理。

目前東興證券旗下6只債券型基金中,5只都由張琳娜掌舵。不過,除今年4月新成立的東興鑫遠(yuǎn)三年定開無可比業(yè)績以外,張琳娜所管理的另外4只債基收益率都一般,截至5月22日,這4只債基今年內(nèi)收益率均低于3%,累計(jì)收益率均低于5%。

資料顯示,東興證券早在2015年已取得公募業(yè)務(wù)牌照,成為第7家拿到公募基金資格的證券公司。并且,今年2月,由東興證券發(fā)起設(shè)立的東興基金獲批,注冊資本金2億元,東興證券100%控股。

然而,東興證券在公募行業(yè)的發(fā)展卻并不順利,獲得公募牌照5年以來,東興證券不僅旗下基金業(yè)績無說服力,管理規(guī)模上也遲遲不見增長。

據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,東興證券的管理規(guī)模在2017年達(dá)到峰值124.83億元,但此后其管理規(guī)模反復(fù)震蕩,截至今年一季度末,東興證券的總規(guī)模僅有75.34億元。并且,東興證券的管理規(guī)模主要依賴于貨幣型基金,一季度末其貨基規(guī)模接近60億元,非貨基規(guī)模不足16億元。

11只權(quán)益基金8只年內(nèi)虧損 2產(chǎn)品累計(jì)凈值跌去三成

事實(shí)上,不僅債基表現(xiàn)缺乏亮點(diǎn),東興證券旗下權(quán)益類基金的業(yè)績與同行業(yè)績優(yōu)基金相比更是落后許多。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),剔除今年4月份新成立的2只股票型基金后,截至5月22日收盤,東興證券旗下11只權(quán)益類基金中,有8只基金今年內(nèi)業(yè)績虧損。其中,李晨輝管理的東興核心成長混合C、東興核心成長混合A及東興藍(lán)海財(cái)富混合今年內(nèi)均虧損超過5%。

東興核心成長混合A、C于2019年1月成立,在2019年8月29日之前,該基金由東興證券基金業(yè)務(wù)部投資總監(jiān)兼任研究總監(jiān)程遠(yuǎn)獨(dú)自管理,這期間程遠(yuǎn)的任職回報(bào)分別是-17.24%、-17.90%,也是該基金主要的業(yè)績下跌時(shí)期。

2019年8月29日,程遠(yuǎn)卸任東興核心成長A、C基金經(jīng)理,此后從東興證券離職。自2019年8月30日至今,東興核心成長混合A、C由李晨輝獨(dú)自管理,截至5月22日,李晨輝的任職回報(bào)分別是3.07%、2.08%。

李晨輝于2011年進(jìn)入東興證券研究所從事行業(yè)研究,歷任行業(yè)研究員、高級行業(yè)研究員,2014年2月加入東興證券基金部籌備組,主要負(fù)責(zé)跟蹤計(jì)算機(jī)、軟件等行業(yè)投資機(jī)會。

不過,在接手東興核心成長A、C后,李晨輝并沒有發(fā)揮自己科技行業(yè)研究背景優(yōu)勢,而是選擇延續(xù)前基金經(jīng)理程遠(yuǎn)的持股風(fēng)格。以今年一季度為例,該基金重點(diǎn)配置了消費(fèi)、金融以及部分周期龍頭等,一定程度上錯失了今年科技股的強(qiáng)勁上漲行情。

東興藍(lán)海財(cái)富混合目前也由李晨輝獨(dú)自管理,截至5月22日收盤,該基金的年內(nèi)跌幅為5.20%。值得關(guān)注的是,這只成立于2015年12月的基金累計(jì)凈值已跌去三成,其累計(jì)單位凈值僅余0.6750元。

東興藍(lán)海財(cái)富混合也重點(diǎn)配置了金融、消費(fèi)等核心資產(chǎn)標(biāo)的,一季報(bào)顯示,該基金的前十大重倉股分別是中國平安、貴州茅臺、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥、興業(yè)銀行、伊利股份、中國人壽、中國銀行、中信證券、民生銀行。但今年來保險(xiǎn)、銀行及消費(fèi)行業(yè)個(gè)股走勢相對疲軟,從而導(dǎo)致該基金業(yè)績虧損。

此外,東興量化多策略混合的累計(jì)凈值同樣跌去了三成多,截至5月22日收盤,該基金的年內(nèi)跌幅為4.49%,累計(jì)單位凈值僅余0.6144元。東興量化多策略混合成立于2016年10月,在成立以來的三個(gè)完整年度,該基金全部為虧損狀態(tài),即便是2017年藍(lán)籌行情爆發(fā)及2019年結(jié)構(gòu)性行情下也不例外,2017年至2019年,這只基金分別虧損14.10%、19.39%、2.93%。

除上述2只累計(jì)凈值跌去三成的基金以外,東興證券旗下11只權(quán)益基金中還有4只累計(jì)凈值也不足1元,分別是東興核心成長混合C、東興核心成長混合A、東興眾智優(yōu)選混合、東興改革精選混合。(記者 李榮 康博)

東興證券旗下權(quán)益基金年內(nèi)業(yè)績一覽(截至5月22日)

排序

代碼

名稱

今年內(nèi)收益率 %

累計(jì)單位凈值 元

基金規(guī)模 億元

基金經(jīng)理(現(xiàn)任)

基金成立日

1

006755.OF

東興核心成長混合C

-5.62

0.8408

0.69

李晨輝

2019-01-30

2

006749.OF

東興核心成長混合A

-5.40

0.8559

0.73

李晨輝

2019-01-30

3

002182.OF

東興藍(lán)海財(cái)富混合

-5.20

0.6750

0.90

李晨輝

2015-12-23

4

004696.OF

東興量化優(yōu)享混合

-4.86

1.0456

0.12

孫繼青,李兵偉

2018-02-09

5

003208.OF

東興量化多策略混合

-4.49

0.6144

0.08

李兵偉,孫繼青

2016-10-27

6

007550.OF

東興未來價(jià)值混合C

-2.54

1.0107

0.05

李晨輝

2019-07-26

7

004695.OF

東興未來價(jià)值混合A

-2.51

1.0128

0.85

李晨輝

2019-07-26

8

001708.OF

東興改革精選混合

-2.34

0.9610

0.15

孫繼青

2015-09-08

9

002465.OF

東興眾智優(yōu)選混合

3.12

0.8920

0.69

孫繼青,李晨輝

2016-06-13

10

004840.OF

東興品牌精選混合A

4.58

1.1858

1.00

孫繼青

2018-11-14

11

006442.OF

東興品牌精選混合C

4.58

1.1858

0.00

孫繼青

2018-11-14

數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2020年3月31日)

關(guān)鍵詞: 東興證券 權(quán)益 年內(nèi)

責(zé)任編輯:hnmd004

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