今年機會在哪里？以中高端制造為主要投資方向

2021-02-10 10:27:21來源：上海證券報

作為市場上重要的機構(gòu)投資者，手握巨資的保險機構(gòu)的一舉一動都成為市場焦點。上海證券報記者獲悉，近日，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會接連展開多

作為市場上重要的機構(gòu)投資者，手握巨資的保險機構(gòu)的“一舉一動”都成為市場焦點。上海證券報記者獲悉，近日，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會接連展開多場調(diào)研，對保險機構(gòu)資產(chǎn)配置等情況進行摸底與交流。

包括35家保險資管機構(gòu)和60家保險公司參與了中國保險資產(chǎn)管理業(yè)投資者信心調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，從這些機構(gòu)的市場判斷來看，當(dāng)前A股估值基本合理，今年A股市場將呈震蕩上漲行情;債市將呈震蕩走勢，信用風(fēng)險值得關(guān)注;此外，無風(fēng)險收益率大概率先升后降。

對于資產(chǎn)配置，這些機構(gòu)一致表示，股票最受保險機構(gòu)偏好，尤其偏好滬深300和上證50指數(shù)成分股，其中消費板塊是他們最傾向超配的板塊;他們對債券的偏好也有所上升，其中看好中長(或超長)久期利率債、高等級產(chǎn)業(yè)債等，信用債久期偏好多為3至5年;另類投資市場則偏好能源、交通、醫(yī)養(yǎng)健康等領(lǐng)域。

在另一場由中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會舉行的資產(chǎn)配置與策略展望圓桌會上，該協(xié)會副秘書長陳有棠針對當(dāng)前市場環(huán)境提出了幾點建議，其中一點就是加大權(quán)益投資力度。“新經(jīng)濟增長模式為權(quán)益投資帶來了更大的業(yè)務(wù)空間，政策層面也放寬了相關(guān)限制。在利率面臨長期下行壓力的背景下，提高權(quán)益資產(chǎn)配置是大勢所趨，對于穩(wěn)定回報水平至關(guān)重要。”他說。

陳有棠表示，在風(fēng)險暴露增加的環(huán)境下，更需要科學(xué)合理的資產(chǎn)配置，在同等風(fēng)險的情況下獲得更高的長期收益，或者在風(fēng)險水平降低的基礎(chǔ)上獲得類似和相似的收益。

泰康人壽投資管理部副總經(jīng)理李斯建議，應(yīng)積極把握長期利率債的配置機會，同時保持中性穩(wěn)健的權(quán)益配置節(jié)奏。

建信保險資管公司金融產(chǎn)品投資部、另類產(chǎn)品部總經(jīng)理畢磊表示，面對變化，保險資金需要擴充新的投資品種。一是積極探索資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值，借助ABS(資產(chǎn)支持證券)、CLO(貸款抵押債券)、債轉(zhuǎn)股計劃及公募基礎(chǔ)設(shè)施REITS等產(chǎn)品匹配保險資金的投資需求;二是順應(yīng)市場利率的波動，抓住配置機遇，為長期收益奠定基礎(chǔ);三是減少對外部評級的依賴，重視主體信用資質(zhì)，發(fā)揮保險資金的內(nèi)部評級優(yōu)勢;四是關(guān)注地區(qū)分化特征，清晰識別企業(yè)的自身優(yōu)勢，控制地區(qū)集中度。

對于春節(jié)后的操作思路，一家大型保險機構(gòu)投資經(jīng)理表示，預(yù)計A股市場在修復(fù)1月末的急跌后可能進入窄幅震蕩，結(jié)構(gòu)上建議均衡配置并適當(dāng)減少高估值和“抱團”品種。“板塊方面，中期來看首先還是以中高端制造為主要投資方向，重點關(guān)注機械、軍工、電子等行業(yè);其次是順周期板塊，比如，白酒、銀行、有色、煤炭等;此外，考慮到內(nèi)需趨勢改善，預(yù)計可選消費彈性最大，因此會優(yōu)選汽車、家電、輕工等。”(◎記者黃蕾 ○編輯陳羽)

關(guān)鍵詞：今年機會高端制造

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